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Laissons-nous décrocher de grands succès et ne les rendons pas

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Vegas Matt

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Dans « Faisons de grands gains et ne les rendons pas », Mike Bellafiore de SMB Capital passe en revue une véritable séance de coaching avec un trader interne qui vient de réaliser son meilleur mois de l'année. La conversation s'ouvre en décomposant ce qui a produit ces gains exceptionnels : une concentration plus étroite sur les configurations à plus forte probabilité du trader, une planification disciplinée avant les opérations et une volonté d'augmenter agressivement lorsque l'opportunité A+ se présentait. Bellafiore souligne comment le trader a utilisé les niveaux de support et de résistance à long terme pour rester dans le mouvement plus longtemps, il a ajouté en cas de force plutôt qu'en cas de faiblesse, et a préservé son pouvoir d'achat pour les pivots intrajournaliers les plus nets.

Une fois que la formule des grands gains est claire, le récit se déplace de l'autre côté de la pièce—comment ne pas rendre ces bénéfices. Bellafiore montre des données provenant de dizaines de comptes de trading qui connaissent des pics puis s'effondrent parce que les traders n'avaient pas de « règle de restitution » définie. Il exhorte le trader à installer un stop fixe sur le pourcentage des gains mensuels qu'il peut perdre avant de fermer automatiquement pour la journée ou la semaine. Le risque doit être formulé à la fois en termes de dollars et de termes émotionnels ; maintenir le capital mental intact est aussi important que de protéger le P&L réel.

Le coach se penche ensuite sur les mécanismes pratiques pour sécuriser les gains. Les stops suiveurs doivent suivre un niveau technique significatif, pas un prix arbitraire ; des sorties partielles doivent se produire à des cibles prédéterminées afin que les gagnants ne se transforment pas en perdants ; et toute augmentation de taille après une série de gains doit être incrémentale plutôt qu'un saut soudain. Bellafiore recommande également de réserver les jours de marché plus lents pour travailler sur le livre de jeu - archiver des enregistrements d'écran, tenir un journal détaillé des revues de trades et cataloguer des modèles qui livrent systématiquement un avantage - afin que le trader reste occupé sans forcer des trades qui ne respectent pas ses normes.

La séance se termine par un plan d'action concis : documenter trois récentes opérations « bang-out » dans un modèle de livre de jeu formel, établir une limite de restitution mensuelle de 20 %, et programmer des revues de risque hebdomadaires avec un mentor pour assurer la responsabilité. Le dernier rappel de Bellafiore est que le succès durable dans le trading signifie maîtriser deux compétences complémentaires : réaliser de grands gains lorsque le marché les offre et exercer la discipline de ne jamais rendre l'argent

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